2024-2030年中国私募基金行业市场运营趋势分析及投资潜力研究报告

 正文目录

第1章 私募基金产业相关概述 13
第一节 私募基金基础概述 13
一、私募基金特点及意义 13
二、私募基金发展优势 14
第二节 私募基金的运作模式 14
一、承诺保底 14
二、接收帐号 15
三、私募基金的募集对象 15
四、私募股权投资基金 15
五、私募证券投资基金 15
第三节 私募基金的组织形式 15
一、公司形式 15
二、契约形式 16
三、虚拟形式 16
四、组合形式 17
第2章 2016-2024年全球私募基金发展现状分析 18
第一节 全球私募基金浅析 18
一、传统意义上的私募基金 18
二、依托于其他金融机构的私募基金 18
第二节 2016-2024年全球私募基金运行综述 18
一、全球私募基金运行特点分析 18
二、全球私募基金规模分析 19
三、全球私募基金投资领域分析 20
四、全球私募基金投资区域分析 21
第三节 2016-2024年全球私募基金细分市场分析 22
一、全球私募股权基金市场运行分析 22
二、全球私募证券基金市场运行分析 23
三、全球私募基金并购交易市场运行分析 24
四、全球私募风险投资市场运行分析 25
第四节 2016-2024年全球部分国家私募基金运行分析 26
一、美国私募基金行业分析 26
二、德国私募基金行业分析 27
三、日本私募基金行业分析 28
四、英国私募基金行业分析 29
五、法国私募基金行业分析 30
第3章 2016-2024年中国私募基金发展环境分析 32
第一节 2016-2024年中国宏观经济环境分析 32
一、国民经济运行情况GDP 32
二、消费价格指数CPI、PPI 35
三、全国居民收入情况 39
四、恩格尔系数 40
五、工业发展形势 41
六、固定资产投资情况 44
七、社会消费品零售总额 46
八、对外贸易&进出口 47
九、中国经济结构分析 49
十、中国金融市场分析 50
十一、中国经济结构调整对风险行业的影响 50
第二节 2016-2024年中国私募基金政策环境 52
一、退出渠道不畅通 52
二、中国修订合伙企业法 52
三、创业板市场的推出 52
四、对跨境金融投资的限制（QDII和QFII） 53
五、政府有效监管滞后 53
六、中国信托法律环境现状 54
第三节 2016-2024年中国私募基金社会环境分析 54
一、中国居民个人金融资产迅速增长 54
二、中国高新技术产业发展迅速 54
三、中小企业板突破高新技术产业瓶颈 54
四、中小企业发展资金问题是瓶颈 55
五、中小企业融资渠道需要拓宽 55
六、中国中小企业融资机制仍不能满足发展要求 55
第4章 2016-2024年中国私募基金行业运行新形势分析 56
第一节 2016-2024年中国私募基金行业发展概况 56
一、中国私募基金业运行分析 56
二、中国私募基金业结构分析 56
三、中国私募基金产品分析 57
四、中国私募基金发行状况 57
第二节 2016-2024年中国私募基金市场分析 58
一、私募基金市场豪强并立 58
二、私募基金交易情况分析 58
三、私募基金业绩状况分析 59
第三节 2016-2024年中国私募基金行业存在的问题分析 59
一、从资金来源看，资金渠道过于单一且不稳定。 59
二、从资金运用上看，创业投资与私募股权基金存在投资难和退出难，投资管理能力缺失等问题。 60
三、从资金运用上看，私募证券基金业绩整体上跑赢大市，但仍然需要进一步提升资产管理能力。 60
四、激励机制最为市场化，但与投资者利益仍然没有保持完全一致。 60
第5章 2016-2024年中国私募基金投资热点及领域分析 61
第一节 2016-2024年中国私募基金投资热点综述 61
第二节 2016-2024年中国私募股权投资市场分析 61
一、国际私募股权投资运作模式及经验 61
二、中国私募股权投资的市场现状 62
三、中国私募股权投资市场结构 63
四、中国私募股权投资市场竞争分析 64
五、中国私募股权投资市场机会与风险 64
六、中国私募股权投资市场前景 64
第三节 2016-2024年中国私募证券投资市场分析 65
第四节 2016-2024年中国私募基金并购交易市场分析 66
第6章 2016-2024年中国私募基金行业细分模式综合竞争力分析 68
第一节 中国信托私募基金发展现状分析 68
一、中国信托私募基金的政策法律环境 68
二、中国信托私募基金的两大模式 69
三、中国信托私募基金的运营现状 69
四、中国信托私募基金发展优劣势分析 70
第二节 中国券商私募基金发展现状分析 71
一、中国券商私募基金的政策法律环境 71
二、中国券商私募基金的运营模式 71
三、中国券商私募基金的运营现状 71
四、中国券商私募基金发展优劣势分析 72
第三节 中国公司私募基金发展现状分析 73
一、中国公司私募基金的政策法律环境 73
二、中国公司私募基金的运营模式 73
三、中国公司私募基金的运营现状 76
四、中国公司私募基金发展优劣势分析 76
第7章 2016-2024年中国主要地区私募基金现状 78
第一节 西部地区私募基金现状及前景趋势 78
一、西部地区私募基金发展环境PEST分析 78
二、西部私募基金资金来源现状 79
三、西部地区私募基金现状 79
四、西部私募股权基金的投资方向 80
五、西部私募基金前景趋势分析 81
第二节 广东私募基金现状及前景趋势 81
第三节 北京私募基金现状及前景趋势 83
第四节 上海私募基金现状及前景趋势 85
第五节 中国主要地区私募基金现状及前景趋势对比分析 87
第8章 2016-2024年中国私募基金行业市场竞争格局分析 90
第一节 2016-2024年中国私募基金行业市场格局 90
一、当前私募基金市场规模概况 90
二、私募基金市场结构特征 91
三、私募基金市场费率结构 92
四、 私募基金市场竞争格局分析 92
五、私募基金市场格局的未来发展趋势 93
第二节 2016-2024年中国私募基金行业业务格局 93
一、当前私募基金管理公司业务格局评估 93
二、当前私募基金管理公司的业务突破 93
第三节 2016-2024年中国私募基金行业投资格局 94
一、2016-2024年中国私募基金业投资概况 94
二、中国私募基金业投资存在的问题 95
第四节 2016-2024年中国私募基金行业产品格局 95
一、2016-2024年我国私募基金行业的投资产品状况 95
二、当前我国私募基金产品创新状况的分析 96
第9章 2016-2024年中国私募基金行业国外主体企业综合竞争力分析 97
第一节 凯雷 97
一、企业概况 97
二、企业投资特征分析 99
三、研究成果及战略建议 99
第二节 红杉资本 103
一、企业概况 103
二、企业投资特征分析 103
三、研究成果及战略建议 104
第三节 黑石 104
一、企业概况 104
二、企业投资特征分析 106
三、研究成果及战略建议 107
第四节 KKR 108
一、企业概况 108
二、企业投资特征分析 110
三、研究成果及战略建议 112
第五节 礼来投资集团 112
一、企业概况 112
二、企业投资特征分析 114
三、研究成果及战略建议 115
第六节 华平 115
一、企业概况 115
二、企业投资特征分析 115
三、研究成果及战略建议 116
第10章 2016-2024年中国私募基金行业重点公司运营情况分析 117
第一节 陕西省国际信托股份有限公司 117
一、企业概况 117
二、企业主要经济指标分析 117
三、企业盈利能力分析 119
四、企业偿债能力分析 120
五、企业运营能力分析 121
六、企业成长能力分析 121
第二节 深国投 122
一、企业概况 122
二、华润信托首单商业地产抵押贷款支持证券成功发行 123
三、华润信托与兴业银行签署家族信托业务战略合作协议 124
第三节 华宝信托 124
一、企业概况 124
二、企业产品与服务分析 125
三、企业风险管理情况 126
第四节 中信证券 128
一、企业概况 128
二、企业主要经济指标分析 129
三、企业盈利能力分析 130
四、企业偿债能力分析 131
五、企业运营能力分析 132
六、企业成长能力分析 133
第五节 其它企业运行分析 133
一、招商证券 133
二、平安信托 135
三、申银万国 136
四、国泰君安 137
五、联想投资 139
六、北大方正投资有限公司 140
七、红塔创新投资 140
第11章 2016-2024年中国基金行业关联产业运行新格局透析 142
第一节 证券业 142
一、中国多层次证券市场指数体系分析 142
二、2016-2024年全国期货市场交易情况统计 143
1、 大连商品交易所 143
2、上海期货交易所 143
3、全国期货市场 143
三、2016-2024年全国证券市场交易情况分析 144
1、境内证券市场 144
2、香港证券市场 144
四、2016-2024年中国证监会派出机构统计分析 145
1、北京 145
2、福建 146
3、深圳 146
第二节 银行业 147
一、国内的银行业发生历史性的巨变 147
二、银行业发展状况分析 149
三、中国银行热点业务透析 150
1、负债业务 150
2、资产业务 152
3、中间业务 152
四、中国银行不良资产运行探析 153
第三节 保险业 154
一、中国保险市场步入发展新阶段 154
二、中国保险市场对外开放的特点 155
三、中国保险业市场结构分析 156
四、中国保险业保费收入情况分析 157
1、人寿保险公司保费收入状况 157
2、财产保险公司保费收入情况 160
五、中国保险业资金运用状况 164
六、中国保险行业资产情况分析 165
第四节 社保基金 165
一、社保基金实现收益率分析 165
二、 社保基金总收入分析 166
三、社保基金计划执行新会计准则 166
四、努力开创我国社保基金事业发展新局面 174
五、社保基金专项治理要达到四项目标 174
六、我国社保基金管理将逐步建立长效安全机制 175
七、中国社会保障基金投资问题分析 175
第12章 2024-2030年中国私募基金行业发展趋势预测 177
第一节 2024-2030年中国基金业前景预测分析 177
一、基金行业发展空间巨大 177
二、基金行业竞争将更加激烈 177
第二节 2024-2030年中国私募基金业发展环境预测 177
一、 宏观经济环境预测 177
二、 金融环境预测 180
三、证券市场预测 182
第三节 2024-2030年中国私募基金行业发展趋势预测 183
一、中国信托私募基金预测分析 183
二、中国券商私募基金预测分析 184
三、中国公司私募基金预测分析 185
第四节 观点 186
第13章 2024-2030年中国私募基金业投资策略分析 188
第一节 2024年中国基金行业投资现状 188
一、基金投资表现评价体系亟待改进 188
二、基金风格逐渐受到投资者关注 188
三、基金认可阶段性投资机会 188
四、投资者应按债券基金类型选择投资方向 189
第二节 2024-2030年中国私募基金行业投资分析 190
一、私募基金类型成投资者关注要点 190
二、通胀预期主导私募基金投资方向 191
三、私募基金行业投资主题分析 191
第三节 2024-2030年中国私募基金行业投资风险分析 191
一、法律风险 191
二、政策风险 192
三、市场风险 193
四、信用风险 193
第四节 业内权威专家投资建议 194
第五节 研究结论 195

图表目录
图表1 2016-2024年1-6月全球私募基金行业认缴规模 19
图表2 2024年1-6月全球私募基金投资领域占比 20
图表3 2024年1-6月全球私募基金投资区域分布 21
图表4 2016-2024年1-6月全球私募股权基金认缴规模 22
图表5 2016-2024年1-6月全球私募证券基金认缴规模 23
图表6 2016-2024年1-6月全球私募基金并购交易规模 24
图表7 2016-2024年1-6月全球私募风险投资基金认缴规模 25
图表8 2016-2024年1-6月美国私募基金行业认缴规模 26
图表9 2016-2024年1-6月德国私募基金行业认缴规模 27
图表10 2016-2024年1-6月日本私募基金行业认缴规模 28
图表11 2016-2024年1-6月英国私募基金行业认缴规模 29
图表12 2016-2024年1-6月法国私募基金行业认缴规模 30
图表13 国民经济运行情况GDP走势图 35
图表14 2016-2024年6月中国居民消费者价格指数（CPI）走势图 38
图表15 2024年1季度居民人均可支配收入平均数与中位数 39
图表16 2016-2024年3月中国工业增长值增长走势图 43
图表17 2016-2024年中国工业增长值增长走势图 46
图表18 社会消费品零售总额分月同比增长速度 46
图表19 2024年1-6月中国私募基金业结构 56
图表20 2016-2024年1-6月我国私募基金认缴规模 57
图表21 2016-2024年1-6月我国私募基金实缴规模 58
图表22 2016-2024年1-6月中国私募股权投资认缴规模 62
图表23 2024年1-6月中国私募股权投资市场结构 63
图表24 中国私募股权投资认缴规模预测 65
图表25 2016-2024年1-6月中国私募证券投资认缴规模 65
图表26 2016-2024年1-6月中国私募基金并购交易认缴规模 66
图表27 2016-2024年1-6月中国信托私募基金认缴规模 70
图表28 2016-2024年1-6月中国券商私募基金认缴规模 71
图表29 2016-2024年1-6月中国公司私募基金认缴规模 76
图表30 2016-2024年1-6月西部地区私募基金认缴规模 80
图表31 西部地区私募基金认缴规模预测 81
图表32 2016-2024年1-6月广东省私募基金认缴规模 82
图表33 广东省私募基金认缴规模预测 82
图表34 2016-2024年1-6月北京市私募基金认缴规模 83
图表35 北京市私募基金认缴规模预测 84
图表36 2016-2024年1-6月上海市私募基金认缴规模 85
图表37 上海市私募基金认缴规模预测 86
图表38 2016-2024年1-6月中国主要地区私募基金认缴规模对比 87
图表39 2024-2030年中国主要地区私募基金认缴规模前景趋势对比 88
图表40 2016-2024年1-6月中国私募基金行业市场规模 90
图表41 2024年1-6月中国私募基金市场区域分布 91
图表42 2016-2024年1-6月全球私募基金行业投资规模 94
图表43 北京证监会派出机构数量统计 145
图表44 福建证监会派出机构数量统计 146
图表45 深圳证监会派出机构数量统计 146
图表46 中国信托私募基金认缴规模预测 183
图表47 中国券商私募基金认缴规模预测 184
图表48 中国公司私募基金认缴规模预测 185
图表49 2024-2030年我国私募基金行业认缴规模预测 197

表格目录
表格1 2016-2024年中国国民生产总值（GDP）表 32
表格2 2016-2024年6月中国居民消费者价格指数（CPI）表 35
表格3 2016-2024年3月中国工业增长值增长情况 42
表格4 2016-2024年中国工业增长值增长情况 44
表格5 2016-2024年6月份中国海关进出口增减情况 47
表格6 凯雷综合损益表 97
表格7 红杉资本财务指标与经营状况 103
表格8 黑石综合损益表 104
表格9 KKR综合损益表 108
表格10 礼来投资集团综合损益表 113
表格11 华平财务指标与经营状况 115
表格12 陕西省国际信托股份有限公司财务指标与经营状况 117
表格13 陕西省国际信托股份有限公司盈利能力 119
表格14 陕西省国际信托股份有限公司偿债能力 120
表格15 陕西省国际信托股份有限公司运营能力 121
表格16 陕西省国际信托股份有限公司成长能力 121
表格17 深国投财务指标与经营状况 122
表格18 华宝信托财务指标与经营状况 124
表格19 中信证券财务指标与经营状况 129
表格20 中信证券盈利能力 130
表格21 中信证券偿债能力 131
表格22 中信证券运营能力 132
表格23 中信证券成长能力 133
表格24 招商证券财务指标与经营状况 134
表格25 平安信托财务指标与经营状况 136
表格26 申银万国财务指标与经营状况 136
表格27 国泰君安财务指标与经营状况 138
表格28 联想投资财务指标与经营状况 139
表格29 北大方正投资有限公司财务指标与经营状况 140
表格30 红塔创新投资财务指标与经营状况 141
表格31 2024年人身保险公司原保险保费收入情况表 157
表格32 2024年财产保险公司原保险保费收入情况表 160
表格33 2024年1-5月财产保险公司经营情况表 163