正文目录
第一部分 产业环境透视
第1章 证券行业发展概述      1
第一节 证券的概念     1
一、证券的定义    1
二、证券的特点    1
三、证券的分类    2
第二节 证券行业发展成熟度     2
一、行业发展历程分析       2
二、行业中外市场成熟度对比    4
三、行业及其主要子行业成熟度分析       4
第三节 证券市场特征分析  6
一、市场规模       6
二、产业关联度    7
三、影响需求的关键因素    7
四、国内和国际市场    7
五、主要竞争因素       10
六、生命周期       10
1、证券市场周期  10
2、证券行业周期  11

第2章 全球证券行业发展分析      12
第一节 世界证券行业发展分析  12
一、上市公司       12
二、股市市值       12
三、发展历程       14
第二节 全球证券市场分析  15
一、2024年全球证券需求分析  15
二、2024年欧美证券需求分析  16
三、2024年亚太证券市场对比  16
第三节 2015-2024年主要国家或地区证券行业发展分析     16
一、2015-2024年美国证券行业分析       16
二、2015-2024年日本证券行业分析       17
三、2015-2024年欧洲证券行业分析       17

第二部分 行业深度分析
第3章 我国证券行业发展分析      19
第一节 中国证券行业发展状况  19
一、2024年证券行业发展状况分析  19
二、2024年证券行业经营业绩分析  20
三、2024年我国证券行业发展热点  20
第二节 中国证券市场供需状况  23
一、2024年中国证券行业供给能力  23
二、2024年中国证券市场供给分析  23
三、2024年中国证券市场需求分析  24
1、股市市值  24
2、投资者数量     25
第三节 2016-2024年我国证券市场分析 25
一、2024年证券市场分析  25
二、2024年证券市场分析  26

第三部分 竞争格局分析
第4章 证券行业竞争格局分析      28
第一节 行业竞争结构分析  28
一、现有企业间竞争    28
二、潜在进入者分析    28
三、替代品威胁分析    29
四、供应商议价能力    29
五、客户议价能力       29
第二节 行业集中度分析     30
一、市场集中度分析    30
二、企业集中度分析    31
三、区域集中度分析    31
第三节 行业国际竞争力     33
一、中国证券业在国际竞争中存在的问题与不足    33
二、提升我国证券公司国际竞争力的对策       34
第四节 证券行业主要企业竞争力分析     36
一、重点企业资产总计对比分析       36
二、重点企业营收和利润对比分析    37
三、重点企业综合竞争力对比分析    37
第五节 2015-2024年国内外证券行业竞争格局分析     39
一、2024年国内外证券产品竞争分析     39
二、2024年影响国内外证券竞争力的因素     41
1、利率  41
2、制度  41
3、其他  42

第5章 证券企业竞争策略分析      43
第一节 证券市场竞争策略分析  43
一、2024年证券市场增长潜力分析  43
二、现有证券行业竞争策略分析       43
第二节 证券企业竞争策略分析  44
一、2024-2030年我国证券市场竞争趋势       44
二、2024-2030年证券行业竞争格局展望       44
三、2024-2030年证券行业竞争策略分析       44
四、2024-2030年证券企业竞争策略分析       44

第6章 主要证券企业竞争分析      51
第一节 中信证券股份有限公司  51
一、企业概况       51
二、竞争优势分析       52
三、2016-2024年经营状况       54
四、2024-2030年发展战略       56
第二节 海通证券股份有限公司  57
一、企业概况       57
二、竞争优势分析       58
三、2016-2024年经营状况       59
四、2024-2030年发展战略       61
第三节 广发证券股份有限公司  62
一、企业概况       62
二、竞争优势分析       64
三、2016-2024年经营状况       65
四、2024-2030年发展战略       67
第四节 国泰君安证券股份有限公司  68
一、企业概况       68
二、竞争优势分析       69
三、2016-2024年经营状况       70
四、2024-2030年发展战略       72
第五节 华泰证券股份有限公司  74
一、企业概况       74
二、竞争优势分析       74
三、2016-2024年经营状况       76
四、2024-2030年发展战略       78
第六节 中国银河证券股份有限公司  79
一、企业概况       79
二、竞争优势分析       79
三、2016-2024年经营状况       81
四、2024-2030年发展战略       83
第七节 国信证券股份有限公司  84
一、企业概况       84
二、竞争优势分析       85
三、2016-2024年经营状况       87
四、2024-2030年发展战略       89
第八节 招商证券股份有限公司  92
一、企业概况       92
二、竞争优势分析       93
三、2016-2024年经营状况       94
四、2024-2030年发展战略       96
第九节 申万宏源集团股份有限公司  98
一、企业概况       98
二、竞争优势分析       99
三、2016-2024年经营状况       100
四、2024-2030年发展战略       102
第十节 兴业证券股份有限公司  103
一、企业概况       103
二、竞争优势分析       105
三、2016-2024年经营状况       106
四、2024-2030年发展战略       108

第四部分 发展前景展望
第7章 证券行业发展趋势分析      110
第一节 2024年发展环境展望    110
一、2024年宏观经济形势展望  110
1、政府目标  110
2、中科院预测     110
3、国外机构预测  112
二、2024年政策走势及其影响  113
三、2024年国际行业走势展望  116
第二节 2024年证券行业发展趋势分析    120
一、2024年行业发展趋势分析  120
三、2024年行业竞争格局展望  122
第三节 2024-2030年中国证券市场趋势分析 123
一、2024年证券市场发展趋势分析  123
三、2024-2030年证券市场发展空间       125
四、2024-2030年证券行业监管趋向       126

第8章 未来证券行业发展预测      127
第一节 未来证券需求与市场预测     127
一、2024-2030年证券行业营业收入预测       127
二、2024-2030年证券行业净利润预测   127
第二节 2024-2030年中国证券行业供需预测 128
一、2024-2030年中国证券供给预测       128
二、2024-2030年中国证券需求预测       128
三、2024-2030年中国证券供需平衡预测       129

第9章 2016-2024年证券行业业务布局     130
第一节 2016-2024年证券行业各业务布局情况     130
一、财富管理业务       130
二、自营业务       131
三、投行业务       132
第二节 2016-2024年证券行业其他业务布局情况 133
一、券商数字化发展    133
二、证券公司国际化布局    134

第10章 证券行业投资环境分析      136
第一节 经济发展环境分析  136
一、2015-2024年我国宏观经济运行情况       136
1、中国gdp增长情况分析       136
2、工业经济发展形势分析  137
3、社会固定资产投资分析  138
4、全社会消费品零售总额  140
5、城乡居民收入增长分析  141
6、居民消费价格变化分析  141
7、对外贸易发展形势分析  143
二、2024-2030年我国宏观经济形势分析       144
三、宏观经济形势对行业影响    147
第二节 政策法规环境分析  147
一、2024年证券行业政策环境  147
二、2024年国内宏观政策对其影响  148
三、2024年行业产业政策对其影响  149
第三节 监管环境分析  149

第五部分 投资战略研究
第11章 证券行业投资机会与风险     156
第三节 2024年证券行业投资现状分析    156
一、2015-2024年证券行业投资状况分析       156
二、2024-2030年证券行业投资壁垒分析       158
第二节 影响证券行业发展的主要因素     159
一、2024-2030年影响证券行业运行的有利因素分析   159
二、2024-2030年影响证券行业运行的不利因素分析   164
第三节 证券行业投资风险  165
一、证券市场大幅波动的风险    165
二、证券行业竞争加剧的风险    165
三、证券行业监管及政策变化的风险       167
四、证券市场波动风险       167
五、证券行业竞争风险       168
六、证券行业创新风险       169
七、政策性风险    169
第四节 2024年中国证券行业商业模式及发展方向分析       170

第12章 证券行业发展战略研究  176
第一节 证券行业发展战略研究  176
第二节 证券行业发展策略研究  177
一、2024-2030年证券行业发展趋势       177
二、2024-2030年证券行业发展策略       180

图表目录
图表：中国、日本与美国证券化率的对比       4
图表：全球各地区上市公司数量以及占比情况       12
图表：全球股票市值最高的十大证券交易所    13
图表：2008-2024年日本上市企业数量   17
图表：2008-2024年欧洲主要国家上市企业数量   18
图表：2007-2024年ipo募资情况   24
图表：2015-2024年期末投资者数量与新增投资者数量       25
图表：2012-2024年22家上市券商营收占行业比重变动情况     30
图表：2012-2024年22家上市券商归母净利润占行业比重变动情况 31
图表：2020q3证券公司经纪业务占比    31
图表：历年全国营业部数量及增长率       32
图表：全国各省营业部数量排名       32
图表：2024年总资产排名前二十的证券公司  36
图表：2024年营收和利润排名前二十的证券公司  37
图表：全球股市2024年涨幅榜 39
图表：全球股市2024年涨幅榜 40
图表：2016-2024年中信证券经营情况分析   54
图表：2016-2024年中信证券盈利能力   54
图表：2016-2024年中信证券运营能力   55
图表：2016-2024年中信证券偿债能力   55
图表：2016-2024年中信证券成长能力   56
图表：2016-2024年海通证券经营情况分析   59
图表：2016-2024年海通证券盈利能力   60
图表：2016-2024年海通证券运营能力   60
图表：2016-2024年海通证券偿债能力   61
图表：2016-2024年海通证券成长能力   61
图表：2016-2024年广发证券经营情况分析   65
图表：2016-2024年广发证券盈利能力   66
图表：2016-2024年广发证券运营能力   66
图表：2016-2024年广发证券偿债能力   67
图表：2016-2024年广发证券成长能力   67
图表：2016-2024年国泰君安经营情况分析   70
图表：2016-2024年国泰君安盈利能力   71
图表：2016-2024年国泰君安运营能力   71
图表：2016-2024年国泰君安偿债能力   72
图表：2016-2024年国泰君安成长能力   72
图表：2016-2024年华泰证券经营情况分析   76
图表：2016-2024年华泰证券盈利能力   76
图表：2016-2024年华泰证券运营能力   77
图表：2016-2024年华泰证券偿债能力   77
图表：2016-2024年华泰证券成长能力   78
图表：2016-2024年中国银河经营情况分析   81
图表：2016-2024年中国银河盈利能力   81
图表：2016-2024年中国银河运营能力   82
图表：2016-2024年中国银河偿债能力   82
图表：2016-2024年中国银河成长能力   83
图表：2016-2024年国信证券经营情况分析   87
图表：2016-2024年国信证券盈利能力   87
图表：2016-2024年国信证券运营能力   88
图表：2016-2024年国信证券偿债能力   88
图表：2016-2024年国信证券成长能力   89
图表：2016-2024年海通证券经营情况分析   94
图表：2016-2024年海通证券盈利能力   94
图表：2016-2024年海通证券运营能力   95
图表：2016-2024年海通证券偿债能力   95
图表：2016-2024年海通证券成长能力   96
图表：2016-2024年申万宏源经营情况分析   100
图表：2016-2024年申万宏源盈利能力   100
图表：2016-2024年申万宏源运营能力   101
图表：2016-2024年申万宏源偿债能力   101
图表：2016-2024年申万宏源成长能力   102
图表：2016-2024年兴业证券经营情况分析   106
图表：2016-2024年兴业证券盈利能力   106
图表：2016-2024年兴业证券运营能力   107
图表：2016-2024年兴业证券偿债能力   107
图表：2016-2024年兴业证券成长能力   108
图表：2018-2024年证券行业集中度       123
图表：2024-2030年证券行业营业收入预测   127
图表：2024-2030年证券行业净利润预测       128
图表：2007-2024年4季度我国季度gdp增长率 136
图表：2010-2024年4季度我国三次产业增加值季度增长率       137
图表：2010-2024年12月我国工业增加值走势图 138
图表：2009-2024年12月固定资产投资增速走势图     139
图表：2014-2024年12月我国各地区城镇固定资产投资累计同比增长率 139
图表：2016-2024年12月我国社会消费品零售总额走势图 140
图表：2010-2024年12月我国社会消费品零售总额构成走势图 141
图表：2010-2024年12月我国cpi、ppi运行趋势      142
图表：2015年-2024年12月企业商品价格指数走势（2024年同期为100）  143
图表：2009-2024年12月进出口走势图 144
图表：2019-2024年中国宏观经济指标预测   147
图表：我国国内生产总值与城镇居民家庭人均可支配收入情况    160
图表：我国社会融资规模及直接融资规模占比情况       163
图表：资本中介类业务资产占比       171
图表：投资类业务资产占比       172
图表：中国2016-2024年上半年证券行业轻重资产业务收入贡献比   172
图表：以产品为导向的证券公司组织架构       173
图表：以客户为导向的证券公司组织架构       174
图表：fintech驱动金融体系效能提升  175
图表：证券公司it投入及同比增速  175